2014年度部门决算分析报告、决算说明等
发布日期:2015-08-27 浏览次数: 字体:[ ]

         

    为贯彻落实建设节约型社会,形成健康文明、节约资源的消费模式,我局严格预算约束、强化收支管理、优化支出结构,提高资金运行效率,为国库集中支付制度改革的推行做出了努力!现将我局2014年度的财务基本状况简单分析如下:

一、  部门基本情况

我局行政编制数15人,年末实有人数共产党机关人员12人、行政工程人员1人;事业参公人员编制数10人,年末实有人员9人;事业财政补助人员编制数5人,年末实有人员5人;年末离休人员1人、退休人员13人;编制内临时工18人,年末实有人数29人 。

二、部门财务运行状况

12014年收入共计1101.77万元,其中:公共预算财政拨款919.65万元、政府性基金预算财政拨款182.12万元、其他收入74.19万元;经费支出共计1130.85万元,其中:基本支出620.76万元、项目支出510.09万元;2014年年初财政拨款结转249.07万元,其中:基本结转18.44万元、项目结转230.63万元。其他资金结转结余2.45万元,其中:非项目结转2.45万元。2014年期末财政拨款结转227.32万元,其中:基本结转17.79万元、项目结转209.52万元。其他资金结转结余69.31万元,其中:非项目结转5.23万元、项目结转64.08万元。

22014年度本着勤俭节约的原则,严格控制“三公经费”支出,同比上年度节约80%左右。

3、今年新增预算项目两个:老干部活动中心室内综合运动场馆70万元、老干部文体活动及棋牌比赛活动10.21万元,其中活动中心综合运动场馆建设刚刚启动,结余经费64.08万元需结转到2015年度使用。

三、存在的问题与不足

2014年度各项工作虽然取得一定成效,但在资金和发票管理、项目使用、创新意识等方面还存在许多不足。在今后的工作中,我们将进一步完善财务制度,加强预算监督,合理统筹安排资金,使我局的财务工作进入制度化、规范化的运行轨道,以更好地适应国库集中支付制度的改革。

 

 

2015年1月15日

 

  部门决算填报说明

 

 

 

一、决算汇编基本情况

(一)报表类型说明

1.纳入2014 年度部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共 1 个,其中:

1)单户录入 1 户,其中含单位 1 个,占单位总数的100 %;比上年增加(减少)0  个。增减变动原因说明。

2)行政单位汇总录入 1 户,其中含单位 1 个,占单位总数的100 %;比上年增加(减少)0  个。增减变动原因说明。

3)事业单位汇总录入  户,其中含单位  个,占单位总数的  %;比上年增加(减少)  个。增减变动原因说明。

4)经费自理事业单位汇总录入  户,其中含单位  个,占单位总数的  %;比上年增加(减少)  个。增减变动原因说明。

5)其他单位汇总录入  户,其中含单位  个,占单位总数的  %;比上年增加(减少)  个。增减变动原因说明。

2.本部门代编经费报表及调整表 1 户,其中:经费差额表  户,调整表  户;比上年增加(减少) 个。增减变动原因说明。

本部门使用经费差额表代编收支以及使用调整表调整收支重复汇总数的情况说明,包括代编(或调整)的依据、涉及的单位和金额。

(二)单位分类情况说明

1.按单位基本性质划分:

1)行政单位 1 个,比上年增加(减少)0  个,增减变动原因说明。

2)事业单位 2 个,比上年增加(减少) 0 个,增减变动原因说明。

其中:参照公务员法管理事业单位 1 个,比上年增加(减少) 0 个,增减变动原因说明。

财政补助事业单位 1 个,比上年增加(减少)0  个,增减变动原因说明。

经费自理事业单位  个,比上年增加(减少)  个,增减变动原因说明。

3)其他单位  个,比上年增加(减少)  个,增减变动原因说明。

2.按单位执行会计制度划分:

1)执行行政单位会计制度的单位 1 个,比上年增加(减少) 0 个,增减变动原因说明。

2)执行事业单位会计制度的单位  个,比上年增加(减少)  个,增减变动原因说明。

3)执行民间非营利组织会计制度的单位  个,比上年增加(减少)  个,增减变动原因说明。

4)执行企业会计制度的单位  个,比上年增加(减少)  个,增减变动原因说明。

(三)单位预算级次说明

1.一级预算单位 1 户,比上年增加(减少) 0 户,增减变动原因说明。

2.二级预算单位  户,比上年增加(减少)  户,增减变动原因说明。

3.三级预算单位  户,比上年增加(减少)  户,增减变动原因说明。

二、基础数据核对情况

(一)与财政部门对账情况

财政拨款核对情况

1)单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入919.65万元,财政部门拨款对账单919.65万元,差额 0 万元。对差额原因进行说明。

2)单位本年度政府性基金预算财政拨款收入182.12万元,财政部门拨款对账单182.12万元,差额 0 万元。对差额原因进行说明。

2.财政专户管理资金核对情况

1)单位本年度缴入财政专户 58.60 万元,财政部门财政专户缴款对账单58.60万元,差额 0 万元。对差额原因进行说明。

2)单位本年度从财政专户取得的资金收入0万元,财政部门财政专户拨款对账单0万元,差额 0 万元。对差额原因进行说明。

 

 

 

 

 

 



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